Личный кабинет OneBox CRM
Связаться с нами
(097)924-02-82
(093)517-21-52
(066)232-46-00
Кабинет клиентаБаза знаний › Просмотр базы знаний

Категории и фонды платежей

Фонд более узкое понятие, это частный случай категории. Чтобы категория была фондом, нужно в ее настройках указать Сумму, отчисляемую в фонд или Процент, отчисляемый фонд или выбрать галочку Это фонд.

 

Тогда эта категория будет отображаться в блоке Фонды.

 

 

Если платеж проводится по конкретной категории, то сумма платежа будет добавлена к сумме этой категории (независимо от того фонд это или нет).

Если категория платежа не указана, то будут искаться фонды, у которых указана сумма или процент для зачисления. Если есть фонды с процентом, то к сумме каждого из них будет добавлен процент от платежа.

Например, есть фонды: Заработные платы (процент для зачисления 5%) и Закупки поставщикам (процент для зачисления 10%). Создается фактический платеж на сумму 100 грн. В этом случае в первый фонд зачислится 5 грн, во второй 10 грн. При этом суммы считаются в сиситемной валюте.

Если в настройках фонда указана сумма для зачисления, то возможны варианты:

1) сумма платежа больше, чем указанная сумма. Тогда к сумме фонда добавится указанная сумма

2) сумма платежа меньше или равна указанной сумме. Тогда к сумме фонда добавится вся сумма платежа

При этом если платеж исходящий (сумма с минусом), то сумма к фонду добавится с минусом. Если платеж исходящий, то при сравнении его с суммой для отчисления в фонд берется абсолютное значение суммы платежа. Например, платеж на сумму -10 грн, сумма для отчисления в фонд 15 грн, тогда будет зачислена вся сумма 10 грн (потому что 15 > 10).

 

Если указан и процент и сумма, то будет зачислена только сумма, так как у нее приоритет.

 

Значения процента или суммы для зачисления в настройках фонда должны быть положительными.